2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 99.33% |
| 其他资产 | 0.00% |
| 基金总资产 | 3591364.51元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国债24 | 5.25% | ||||
| 21舜通MTN003 | 4.21% | ||||
| 20乌城投债01 | 4.17% | ||||
| 23宣城国资MTN002 | 4.12% | ||||
| 23海盐国资MTN001 | 4.10% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 5.25% |
| 其中：政策性金融债 | 4.12% |
| 企业债券 | 10.25% |
| 中期票据 | 43.21% |
| 可转债 | 56.40% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 93.29% |
| 其他资产 | 0.01% |
| 基金总资产 | 526141078.70元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国债10 | 5.73% | ||||
| 20乌城投债01 | 4.10% | ||||
| 19珠海港MTN003 | 4.06% | ||||
| 22吴江G2 | 4.05% | ||||
| 23市北01 | 4.05% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 11.61% |
| 企业债券 | 23.93% |
| 中期票据 | 14.17% |
| 可转债 | 46.58% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 47.31% |
| 其他资产 | 0.00% |
| 基金总资产 | 915769065.98元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国债23 | 5.98% | ||||
| 23国债10 | 5.64% | ||||
| 19珠海港MTN003 | 4.16% | ||||
| 21江东06 | 4.07% | ||||
| 20乌城投债01 | 4.02% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 47.14% |
| 可转债 | 13.60% |
